Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000,-) | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
Resultaat | 5.530 | 2.101 | 2.161 |
Afschrijvingen en aflossingen op activa | 2.793 | 2.609 | 2.489 |
Mutaties in reserves en voorzieningen | 7.738 | 2.797 | 2.364 |
Afschrijvingen / Mutatie reserves en voorzieningen | 10.531 | 5.406 | 4.853 |
Mutatie voorraden | 337 | 717 | 2.217 |
Mutatie vorderingen | -5.309 | 244 | -1.238 |
Mutatie overlopende activa | -3.459 | 3 | 156 |
Mutatie kortlopende schulden | 5.692 | 462 | -9 |
Mutatie overlopende passiva | 1.451 | -848 | 2.323 |
Mutatie in werkkapitaal | -1.288 | 578 | 3.449 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 14.773 | 8.085 | 10.463 |
Investering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | -54 | -45 | -148 |
Desinvestering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | 2 | - | - |
Investering in Materiële Vaste Activa (MVA) | -10.992 | -5.542 | -7.799 |
Desinvestering in Materiële Vaste Activa (MVA) | 834 | 1.090 | 904 |
Investering in Financiële Vaste Activa (FVA) | -2.503 | -34 | - |
Desinvestering in Financiële Vaste Activa (FVA) | - | - | 995 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -12.713 | -4.531 | -6.048 |
Opgenomen langlopende geldmiddelen | - | - | 9.648 |
Aflossing langlopende geldleningen | -4.130 | -4.267 | -14.439 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -4.130 | -4.267 | -4.791 |
Totale Kasstroom | -2.070 | -713 | -376 |
Mutatie in geldmiddelen (bedragen x € 1.000,-) | 2022 | 2021 | 2020 |
Balans per 1 januari | |||
Liquide middelen | 2.589 | 3.221 | 3.709 |
schuld op rekening courant | -374 | -293 | -405 |
Vordering / schuld per saldo | 2.215 | 2.928 | 3.304 |
Balans per 31 december | |||
Liquide middelen | 1.614 | 2.589 | 3.221 |
schuld op rekening courant | -1.469 | -374 | -293 |
Vordering / schuld per saldo | 145 | 2.215 | 2.928 |
Mutatie geldmiddelen: | -2.070 | -713 | -376 |
