(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen) | ||||
|---|---|---|---|---|
ACTIVA | 31 december 2022 | 31 december 2021 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden / ontwikkeling | 392.300 | 354.000 | ||
392.300 | 354.000 | |||
Materiële vaste activa | ||||
- Investeringen met een economisch nut | 35.853.300 | 32.615.700 | ||
- Investeringen met een economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 28.105.200 | 26.623.500 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.634.800 | 6.965.200 | ||
73.593.300 | 66.204.400 | |||
Financiële vaste activa | ||||
- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 2.792.200 | 289.600 | ||
- Overige langlopende leningen | 543.800 | 553.400 | ||
3.336.000 | 843.000 | |||
Totaal vaste activa | 77.321.600 | 67.401.400 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | ||||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 2.339.200 | 1.855.900 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 0 | 819.900 | ||
2.339.200 | 2.675.800 | |||
Uitzettingen met een looptijd van < 1 jaar | ||||
- Vorderingen op Openbare Lichamen | 378.400 | 302.000 | ||
- Debiteuren | 6.741.700 | 1.792.300 | ||
- Debiteuren WWB | 353.200 | 475.900 | ||
- Overige vorderingen | 5.194.200 | 4.788.200 | ||
12.667.500 | 7.358.400 | |||
Liquide middelen | ||||
- Bank en giro saldi | 1.613.800 | 2.588.700 | ||
1.613.800 | 2.588.700 | |||
Overlopende activa | ||||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van: | 3.354.300 | |||
- Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 114.500 | 10.000 | ||
3.468.800 | 10.000 | |||
Totaal vlottende activa | 20.089.300 | 12.632.900 | ||
Totaal ACTIVA | 97.410.900 | 80.034.300 | ||
(bedragen x € 1, afgerond op honderdtallen) | ||||
|---|---|---|---|---|
PASSIVA | 31 december 2022 | 31 december 2021 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
- Algemene reserve | 18.163.200 | 13.292.000 | ||
- Bestemmingsreserves | ||||
- overige bestemmingsreserves | 15.331.500 | 10.417.000 | ||
- Nog te bestemmen resultaat | 5.530.000 | 2.101.300 | ||
39.024.700 | 25.810.300 | |||
Voorzieningen | ||||
- Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | 12.439.800 | 12.384.600 | ||
12.439.800 | 12.384.600 | |||
Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar | ||||
- Onderhandse leningen van | ||||
- Binnenlandse banken en financieringsinst. | 27.915.800 | 32.046.100 | ||
- Waarborgsommen | 1.500 | 1.600 | ||
27.917.300 | 32.047.700 | |||
Totaal vaste passiva | 79.381.800 | 70.242.600 | ||
Vlottende passiva | ||||
Kortlopende schulden met een looptijd < 1 jaar | ||||
- Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | 5.000.000 | 0 | ||
- Crediteuren | 5.334.500 | 2.651.900 | ||
- Overige schulden | 2.505.600 | 4.496.100 | ||
12.840.100 | 7.148.000 | |||
Schulden aan krediet instellingen | ||||
- Bank en girosaldi | 1.469.000 | 374.000 | ||
1.469.000 | 374.000 | |||
Overlopende passiva | ||||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | 2.252.800 | 1.719.300 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen | 20.000 | 20.000 | ||
- Overige passiva | 1.447.200 | 530.400 | ||
3.720.000 | 2.269.700 | |||
Totaal vlottende passiva | 18.029.100 | 9.791.700 | ||
Totaal PASSIVA | 97.410.900 | 80.034.300 | ||
Gewaarborgde geldleningen (excl. wsw) | 49.314.800 | 51.583.000 | ||
Gewaarborgde geldleningen (via wsw) | 46.727.000 | 47.749.600 | ||